国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金 Y 类基金份
额绽放日常申购、赎回、按时定额投资业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称呼 国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金
基金简称 国投瑞银中证 500 指数目化增强
基金主代码 005994
基金运作边幅 公约型绽放式
基金合同见效日 2018 年 8 月 1 日
基金惩处东说念主称呼 国投瑞银基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称呼 国投瑞银基金惩处有限公司
《公开召募证券投资基金信息知道惩处见解》
（以
公告依据 下简称《信息知道见解》）及本基金基金合同和
招募阐述书等
申购肇始日 2024 年 12 月 13 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 13 日
按时定额投资肇始日 2024 年 12 月 13 日
国投瑞银中证 国投瑞银中证 国投瑞银中证
下属基金份额类别的基金简称 500 指 数 量 化 500 指 数 量 化 500 指 数 量 化
增强 A 增强 C 增强 Y
下属基金份额类别的往返代码 005994 007089 022909
该基金份额类别是否绽放申购、
- - 是
赎回、按时定额投资
注：1、国投瑞银中证 500 指数目化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基
金份额。Y 类基金份额是本基金针对个东说念主待业金投资基金业务栽植的单独份额类别，Y 类基
金份额的申赎安排、资金账户惩处等事项还应同期投诚对于个东说念主待业金账户的磋磨章程。
基金绽放日常申购、赎回、调度及按时定额投资业务公告》和《国投瑞银中证 500 指数目化
增强型证券投资基金 C 类基金份额绽放日常申购、赎回、调度、按时定额投资业务的公告》。
办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回和按时定额投资业务的绽放日为上海
证券往返所、深圳证券往返所的平素往将来的往返时分，但基金惩处东说念主把柄法律
法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回、按时定额投资
时之外。本基金 Y 类基金份额为针对个东说念主待业金投资基金业务单独栽植，Y 类基
金份额的申购赎回安排、资金账户惩处等事项还应当投诚国度对于个东说念主待业金账
户的章程。
绽放时分为：每个绽放日的 9：30-15：00（投资东说念主在 15：00 以后提议申购
（含按时定额投资）、赎回业务肯求且登记机构阐述采纳的，其基金份额申购、
赎回价钱为下一绽放日的相应价钱）。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时分可能有所不同，
请详见各销售机构的具体章程。
若出现新的证券/期货往返商场、证券/期货往返所往返时分变更或其他颠倒
情况，基金惩处东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的调理，但应在实
施日前依照《信息知道见解》的相关章程在章程绪论上公告。
（1）投资东说念主在销售机构网点初次申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额
为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。
在不低于上述申购最低名额的前提下，如基金销售机构有不同章程，投资东说念主需遵
循该销售机构的磋磨章程。
（2）基金惩处东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述章程的申购金额的
数目限定。基金惩处东说念主必须在调理前依照《信息知道见解》的相关章程在章程媒
介上公告。
（3）基金惩处东说念主可针对 Y 类基金份额豁免申购限定，具体章程请参见磋磨
公告。
本基金 Y 类基金份额的申购用度如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
投资东说念主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分辩筹画。
本基金可对 Y 类基金份额的申购用度进行优惠或豁免，具体执法见磋磨公
告。各销售机构也可针对 Y 类基金份额开展费率优惠行径好像免收申购费，具体
遵从各销售机构的磋磨章程。
（1）申购领受全额缴口头样，若申购资金在章程时天职未全额到账则申购
不得胜，若申购不得胜或无效，申购款项本金将璧还投资东说念主账户。
（2）基金惩处东说念主不错在基金合同商定的范畴内调理费率或收费边幅，并最
迟应于新的费率或收费边幅实行日前依照《信息知道见解》的相关章程在章程媒
介上公告。
（3）在不违背法律法例且在不合基金份额握有东说念主权益产生本体性不利影响
的情况下，基金惩处东说念主相配他销售机构不错把柄商场情况对基金销售用度实行一
定的优惠，并施行必要的报备和信息知道手续。
（4）基金惩处东说念主应以往返时分竣事前受理灵验申购肯求确本日动作申购申
请日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的灵验性进行
阐述。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或
以销售机构章程的其他边幅查询肯求的阐述情况。若申购不得胜或无效，则申购
款项本金退还给投资东说念主。
销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构确
实接纳到申购肯求。申购的阐述以登记机构的阐述效果为准。对于申购肯求及申
购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当职权。
（1）投资东说念主赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留份
额为 0 份。在不低于上述章程的赎回最低名额的前提下，如基金销售机构有不同
章程，投资者需同期遵从该销售机构的磋磨章程。
（2）基金惩处东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述章程赎回份额的数
量限定。基金惩处东说念主必须在调理实行前依照《信息知道见解》的相关章程在章程
绪论上公告。
本基金 Y 类基金份额的赎回费率具体如下：
握巧合分（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0.00%
对 Y 类基金份额握有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。
Y 类基金份额赎回等款项需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基
本待业金年齿好像策略章程的其他领取条件时弗成领取个东说念主待业金。
（1）基金份额握有东说念主在赎回基金份额时，遵从“先进先出”原则，即按照
投资东说念主申购的先后表率进见端正赎回。
（2）基金惩处东说念主不错在基金合同商定的范畴内调理费率或收费边幅，并最
迟应于新的费率或收费边幅实行日前依照《信息知道见解》的相关章程在指定媒
介上公告。
（3）在不违背法律法例且在不合基金份额握有东说念主权益产生本体性不利影响
的情况下，基金惩处东说念主相配他销售机构不错把柄商场情况对基金销售用度实行一
定的优惠，并施行必要的报备和信息知道手续。
（4）投资东说念主在提交赎回肯求时，必须有充足的基金份额余额。基金份额握
有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回申
请见效后，基金惩处东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额握有
东说念主账户。在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的
情形时，款项的支付见解参照基金合同相关条目处理。
遇往返所或往返商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金惩处东说念主及基金托管东说念主所能限制的要素影响业务处理经由，则赎回款
顺延至上述情形摒除后的下一个责任日划往基金份额握有东说念主银行账户。
本基金 Y 类基金份额暂不灵通调度业务。
本基金的按时定额投资业务在已灵通此业务的销售机构办理，具体业务执法
以磋磨销售机构的业务执法为准。
本基金 Y 类基金份额的销售机构详见本基金基金惩处东说念主知道的基金销售机
构名录。
销售机构办理本基金申购、赎回、按时定额投资等业务的具体时分、网点、
执法、经由、数额限定等请详见各销售机构的具体执法。销售机构可办理的业务
类型及业务办理情状以各销售机构的最新执法为准。
本基金 Y 类基金份额的销售机构需自在中国证监会对于不错开展个东说念主养老
金基金销售磋磨业务的磋磨要求，具体名录由中国证监会笃定，并每季度通过相
关网站及平台等公布。基金惩处东说念主可把柄相关法律法例的要求，在中国证监会公
布的名录内增减或变更基金销售机构，并在基金惩处东说念主网站公示基金销售机构名
录，投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。
从2024年12月13日起，基金惩处东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站好像买卖网点知道绽放日的Y类基金份额净值和基金
份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金Y类基金份额绽放日常申购、赎回和按时定额投资业
务的相关事项给以阐述。投资东说念主欲了解本基金的瞩目情况，请瞩目阅读《国投瑞
银中证500指数目化增强型证券投资基金基金合同》《国投瑞银中证500指数目化
增强型证券投资基金招募阐述书》《国投瑞银中证500指数目化增强型证券投资
基金基金家具而已摘录》等而已。投资东说念主还可拨打本公司客服电话（400-880-6
（2）本基金自2024年12月13日起驱动办理Y类基金份额的日常申购、赎回及
按时定额投资业务，敬请投资者属意。
风险教唆：
本基金把柄《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务惩处暂行章程》，
建立了针对个东说念主待业金投资基金业务的Y类基金份额，该份额类别不收撤消售服
务费。对于Y类基金份额在个东说念主待业金磋磨业务方面的超越安排，如届时灵验的
法律法例另有章程的，从其章程。基金惩处东说念主可针对本基金Y类基金份额的费率
作念出磋磨方面的超越安排。具体章程见基金惩处东说念主发布的磋磨公告。Y类基金份
额的申赎安排、资金账户惩处等事项还应同期投诚对于个东说念主待业金账户的磋磨规
定。除另有章程外，投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账
户，基金份额赎回等款项也需转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本
待业金年齿好像策略章程的其他领取条件时弗成领取个东说念主待业金。
个东说念主待业金可投资的基金家具需适应《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基
金业务惩处暂行章程》要求的磋磨条件，具体名录由中国证监会笃定，每季度通
过磋磨网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不适应磋磨条件从而被移
出名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类基金份额的申购、按时定额投资业务，
投资者由此可能面对无法不竭投资Y类基金份额的风险。
个东说念主待业金投资基金业务具有自觉参预、自主遴选、自担风险等业务属性。
本基金不保证本金、不保证收益、追求永久收益。
基金惩处东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则惩处和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东说念主申购本基金时
应阐扬阅读《基金合同》、《招募阐述书》、《基金家具而已摘录》等磋磨法律
文献。
国投瑞银基金惩处有限公司
一本道
